(Gli oneri qui sotto indicati si riferiscono
ai tassi del giorno precedente
)
Currency
Pair | long
Base | short
Base | | AUDCAD | 7.40 | -9.75 | | AUDCHF | 7.77 | -10.36 | | AUDJPY | 7.87 | -10.86 | | AUDNZD | -11.57 | 8.26 | | AUDUSD | 7.65 | -12.57 | | CADCHF | 0.19 | -0.86 | | CADJPY | -0.47 | -1.01 | | CHFDKK | -3.40 | 1.92 | | CHFJPY | -1.18 | -0.60 | | CHFNOK | -4.76 | 3.42 | | CHFSEK | -0.75 | -0.11 | | DKKSEK | 0.35 | -0.61 | | EURAUD | -20.55 | 13.59 | | EURCAD | -3.17 | 1.35 | | EURCHF | 0.17 | -1.08 | | EURCZK | -55.03 | 36.65 | | EURDKK | -6.96 | 3.47 | | EURGBP | -0.91 | 0.50 | | EURHUF | -50.25 | 4.14 | | EURILS | 0.02 | -1.05 | | EURJPY | -0.03 | -0.97 | | EURNOK | -6.80 | 3.02 | | EURPLN | -16.22 | 7.17 | | EURSEK | 0.22 | -1.08 | | EURTRY | -28.90 | 21.22 | | EURUSD | 0.09 | -3.16 | | GBPAUD | -15.34 | 11.89 | | GBPCAD | 0.94 | -1.88 | | GBPCHF | 1.77 | -4.59 | | GBPDKK | -3.51 | 1.44 | | GBPJPY | -0.11 | -2.07 | | GBPNOK | -6.41 | 3.72 | | GBPNZD | -38.08 | 27.70 | | GBPPLN | -17.01 | 8.42 | | GBPSEK | 0.65 | -2.87 | | GBPUSD | 1.08 | -2.43 | | NOKSEK | 0.47 | -0.79 | | NZDJPY | 12.55 | -20.43 | | NZDUSD | 13.23 | -16.17 | | USDAED | 0.00 | -1.03 | | USDBHD | 0.00 | -1.03 | | USDCAD | -0.21 | -0.31 | | USDCHF | 0.26 | -1.08 | | USDCZK | -38.39 | 26.18 | | USDDKK | -2.31 | 1.89 | | USDHKD | 0.46 | -0.57 | | USDHUF | -33.74 | 15.04 | | USDILS | 0.02 | -1.05 | | USDJPY | -0.30 | -0.73 | | USDKWD | 0.00 | -1.04 | | USDMXN | -13.82 | 10.63 | | USDNOK | -4.66 | 2.22 | | USDOMR | -0.03 | -1.03 | | USDPLN | -12.08 | 5.83 | | USDQAR | 0.05 | -1.12 | | USDSAR | 0.00 | -1.03 | | USDSEK | -1.29 | -0.85 | | USDSGD | -0.55 | 0.32 | | USDTRY | -20.01 | 16.37 | | USDZAR | -27.65 | 17.60 | | XAGUSD | -12.41 | -15.71 | | XAUUSD | -14.69 | -17.02 |
I tassi swap, chiamati anche tassi overnight o tassi roll-over, sono debiti o crediti, incassati o pagati per mantenere aperta una posizione overnight (ovvero fino al giorno di contrattazione successivo). ACM regola le posizioni overnight alle 23:00 (CET) applicando i tassi swap interbancari accettati dal mercato.
Le grandi istituzioni che operano sul mercato Forex comunicano giornalmente i loro tassi swap, ovvero i prezzi che sono disposte a pagare per lo scambio delle valute in un dato giorno. Le varie banche applicano tassi swap diversi in base alla propria analisi dei rischi e all'attività del mercato. I tassi swap di ACM corrispondono, essenzialmente, agli oneri interbancari per le posizioni overnight e sono espressi in PIP, con un tasso diverso per ogni coppia di valute.
Gli altri broker continuano a proporre i propri tassi overnight usando un vecchio sistema che si basa su tassi di riferimento calcolati sui differenziali dei tassi di interesse fra le Banche centrali. ACM crede nella massima trasparenza e il suo metodo risulta più allineato al mercato giornaliero rispetto a quello che utilizza i tassi di riferimento. Il tasso di swap interbancario prende anche in considerazione la liquidità recente, le dinamiche del mercato e la volatilità di una data coppia di valute.
ACM regola i propri roll-over in modo sintetico, il che significa che le posizioni non verranno chiuse e riaperte overnight. Al contrario, il debito/credito viene riportato su una riga separata dell'estratto conto del negoziatore in modo che sia chiaramente e facilmente analizzabile. Il mercoledì sera ACM applica uno swap triplo ai conti con roll-over durante il weekend.
Nota: per la visualizzazione dei tassi applicati, accedere al sito Web di ACM dopo le 23:00 CET; i tassi vengono quotidianamente aggiornati alla chiusura di ogni giornata di contrattazione.
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