Commissioni sulle Posizioni notturne (Overnight)

I tassi swap, chiamati anche tassi overnight o tassi roll-over, sono debiti o crediti, incassati o pagati per mantenere aperta una posizione overnight (ovvero fino al giorno di contrattazione successivo). ACM regola le posizioni overnight alle 23:00 (CET) applicando i tassi swap interbancari accettati dal mercato.

Le grandi istituzioni che operano sul mercato Forex comunicano giornalmente i loro tassi swap, ovvero i prezzi che sono disposte a pagare per lo scambio delle valute in un dato giorno. Le varie banche applicano tassi swap diversi in base alla propria analisi dei rischi e all'attività del mercato. I tassi swap di ACM corrispondono, essenzialmente, agli oneri interbancari per le posizioni overnight e sono espressi in PIP, con un tasso diverso per ogni coppia di valute.

Gli altri broker continuano a proporre i propri tassi overnight usando un vecchio sistema che si basa su tassi di riferimento calcolati sui differenziali dei tassi di interesse fra le Banche centrali. ACM crede nella massima trasparenza e il suo metodo risulta più allineato al mercato giornaliero rispetto a quello che utilizza i tassi di riferimento. Il tasso di swap interbancario prende anche in considerazione la liquidità recente, le dinamiche del mercato e la volatilità di una data coppia di valute.

ACM regola i propri roll-over in modo sintetico, il che significa che le posizioni non verranno chiuse e riaperte overnight. Al contrario, il debito/credito viene riportato su una riga separata dell'estratto conto del negoziatore in modo che sia chiaramente e facilmente analizzabile. Il mercoledì sera ACM applica uno swap triplo ai conti con roll-over durante il weekend.

Nota: per la visualizzazione dei tassi applicati, accedere al sito Web di ACM dopo le 23:00 CET; i tassi vengono quotidianamente aggiornati alla chiusura di ogni giornata di contrattazione.