Un indice tecnico è un insieme di punti di riferimento utilizzati per predire i movimenti delle valute. Visionate quali sono gli indici tecnici piú utilizzati nel campo del forex ed imparate come costruirne uno personalizzato specificamente sulle vostre esigenze.
Indice di forza relativa (RSI)
Oscillatore Stocastico
Convergenza/Divergenza della media mobile (MACD)
Teoria dei Numeri
Onde
Gaps
Tendenze/Trend
Costruzione dei grafici
Forza relativa Indice (RSI):
Questo indice è particolarmente noto nell’ambito del mercato forex. L’ RSI misura il rapporto dei movimenti in rialzo e in ribasso e normalizza il calcolo, per cui l’indice viene espresso in un range che va da 0 a 100. Se l'RSI è pari a 70 (o maggiore) allora lo strumento viene visto come “sovra-acquistato” (una situazione nella quale i prezzi sono aumentati oltre le aspettative di mercato). Un RSI pari a 30 (o minore) viene invece considerato come un segnale che lo strumento potrebbe essere “sovra-venduto” (situazione nella quale i prezzi sono scesi oltre le aspettative di mercato).
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Oscillatore Stocastico:
E’ utilizzato per indicare condizioni di vendita/acquisto smisurate su una scala che va dallo 0 al 100%. L’indicatore è basato sull’osservazione del fatto che durante un sensibile trend di rialzo, i prezzi di chiusura tendono a concentrasi nella parte più alta dell'oscillazione del periodo. Viceversa, quando i prezzi registrano una forte tendenza al ribasso, i prezzi di chiusura tendono a a concentrarsi sulla parte più bassa dell'oscillazione del periodo.
I calcoli stocastici producono due linee, %K e %D che sono usate per indicare le aree relative all’eccesso di vendita/acquisto in un grafico. La divergenza tra le linee stocastiche e il movimento del prezzo dello strumento in oggetto rappresentano un forte segnale di trading.
Media di Movimentazione Convergenza Divergenza (MACD):
Questo indicatore prende in considerazione due linee di progressione. La linea MACD che è la differenza tra due medie mobili esponenziali, e la linea di riferimento o iniziale che è una media mobile esponenziale della differenza. Se le linee MACD e le linee iniziali si incrociano, ciò viene preso come segno che il cambiamento del trend è probabile.
Teoria dei numeri
Numeri di Fibonacci:
La sequenza dei numeri di Fibonacci (1,1,2,3,5,8,13,21,34…..) è costruita sommando i primi due numeri al fine di ottenere il terzo. Il rapporto di ciascun numero con il successivo numero più alto è pari al 62%: si tratta della famosa serie dei numeri di Fibonacci. L'inverso del 62%, che è il 38%, è anche usato come numero della serie di Fibonacci. (è usato nella teoria delle onde di Elliot, si veda in seguito)
Numeri di Gann:
W.D. Gann era un commerciante di azioni e di beni, attivo negli anni 50, che si racconta abbia guadagnato più di 50 Milioni di dollari sul mercato. Costruì la sua fortuna usando metodi da lui stesso sviluppati quali strumenti commerciali, basati sulle relazioni tra il movimento dei prezzi ed il tempo, noti poi come equivalenti tempo/prezzo. Non esiste una spiegazione semplice per i metodi di Gann, ma in parole povere possiamo dire che egli usava essenzialmente gli angoli nei grafici per determinare le aree di partecipazione e di resistenza al mercato, e per prevedere i tempi dei cambiamenti di tendenza futuri. Egli faceva uso anche di curve nei grafici, sempre per prevedere le zone di resistenza e partecipazione.
Onde
Teoria delle onde di Elliot:
La teoria delle onde di Elliot è un approccio all'analisi di mercato basata su modelli di onde che si ripetono e sulla serie dei numeri di Fibonacci. Un modello ideale di onda di Elliot mostra cinque fluttuazioni in rialzo e successivamente tre fluttuazioni in ribasso.
Gaps
I gap sono spazi lasciati su di un istogramma dove non è stato effettuato nessun commercio.
- Un gap verso l’alto si forma quando il prezzo più basso in un giorno di transazione è più alto del prezzo massimo registrato il giorno precedente.
- Un gap verso il basso si forma quando il prezzo massimo del giorno è più basso del prezzo minimo del giorno precedente. Un gap verso l’alto è normalmente un segnale di forza di mercato, mentre un gap verso il basso è segnale di debolezza di mercato.
- Un breakaway gap (letteralmente “distaccato/scisso”) è uno scarto di prezzo che si forma sul finire di un complesso modello di prezzo. Esso indica normalmente l’inizio di un considerevole movimento di prezzo.
- Un runaway gap (letteralmente “galoppante”) è uno scarto di prezzo che solitamente si registra nel punto centrale di un importante trend di mercato. Per tale ragione, esso è anche detto gap di misurazione.
- Un exhaustion gap (letteralmente “ad esaurimento”) è uno scarto di prezzo che si verifica alla fine di una tendenza importante e che indica la fine imminente della tendenza stessa.
Tendenze
Una tendenza si riferisce alla direzione dei prezzi. Picchi ascendenti e punti bassi indicano una tendenza in rialzo, picchi in discesa e punti bassi indicano una tendenza al ribasso; ció determina l’inclinazione/pendenza della tendenza in corso. L’interruzione di una linea di tendenza segnala solitamente un’inversione di tendenza. Una serie di negoziazioni è caratterizzata da picchi orizzontali e punti bassi.
Le medie mobili sono utilizzate per sistemare le informazioni sui prezzi in modo da confermare le tendenze, oppure i livelli di partecipazione e di resistenza. Sono utili anche nel scegliere una determinata strategia commerciale per le negoziazioni di “future” o nei casi di mercati con una forte tendenza all’aumento o al ribasso.
Nel caso delle medie mobili semplici, il prezzo viene calcolato su una media di più giorni. Durante ogni giorno successivo, il prezzo più vecchio è scartato dalla media ed è sostituito dal prezzo piú attuale, per cui la media si modifica giornalmente. Le medie mobili esponenziali e ponderate utilizzano la stessa tecnica ma ponderano i dati: il prezzo più vecchio con il peso minimo disponibile, e il prezzo del giorno con un peso maggiore.
Costruzione dei grafici
esempi di costruzione dei grafici: (triangolo,rettangolo. testa e spalle):
