Paragonato ad altri mercati finanziari il mercato forex offre molti vantaggi, come la possibilità di poter negoziare 24 ore su 24, o l’assenza di commissioni e la negoziazione a margine. Qui di seguito troverete una lista dei maggiori vantaggi derivanti dall’operare commercio forex.
Vantaggi della negoziazione forex
Benché il mercato forex sia senza dubbio il più grande e più liquido al mondo, i “day-traders” si sono concentrati, finora, a ricercare profitti principalmente nei mercati azionari e dei “future”. Questo fatto è essenzialmente dovuto alla natura restrittiva dei servizi per la negoziazione forex offerti dalle banche.
Advanced Currency Markets (ACM) offre servizi di negoziazione tanto online quanto quello più tradizionale di negoziazione telefonica ai piccoli investitori con un conto aperto del valore iniziale di 5000 USD.
Molti sono i vantaggi nella negoziazione di cambi esteri a pronti rispetto alla negoziazione di azioni (o stock) e future. Qui di seguito sono elencati tutti i vantaggi principali.
1. Spread Domanda/Offerta
Gli spread fra domanda e offerta in questi ultimi anni si sono drammaticamente ristretti. La maggior parte dei broker on-line offrono uno spread minimo di 3 PIP sulla coppia EUR/USD, la valuta più ampiamente negoziata, e quella con maggiore liquidità. ACM offre uno spread di 1,8 PIP sulla coppia EUR/USD. Nel mercato azionario, i titoli che offrono uno spread limitato sono solo i titoli liquidi. Questi spread rappresentano spesso un valore oscillante dallo 0,04% e il 0,06% del valore del titolo. ACM, da parte sua, offre uno spread di 1.8-3 PIP su tutte le coppie di valute principali, il che corrisponde a un valore compreso circa tra lo 0,014% e lo 0,023% sul valore del dollaro USA.
Percentuali precise ai prezzi correnti (Febbraio 2009):
EURUSD 1.8 punti 0.014%
GBPUSD 2.8 punti 0.019%
USDJPY 1.8 punti 0.019%
USDCHF 2.8 punti 0.023%
Nel mercato dei future gli spread possono oscillare dai 5 ai 9 PIP e, in condizioni di illiquidità del mercato (situazione che tende a verificarsi più spesso nel caso dei future sulle valute), questo spread potrebbe anche aumentare.
2. Commissioni
ACM offre una negoziazione forex esente da commissioni. Questo aspetto è in netto contrasto (ancora una volta) con l’offerta proposta dai broker di “future” e azioni. Uno stock-trade può costare, con un broker online, una cifra che varia tra i 5 e 30 dollari per singola transazione, e normalmente fino a 150 dollari con i broker full-service. I broker di “future” possono applicare una commissione variabile tra i 10 e i 30 dollari su base media.
3. Requisiti di Margini
ACM offre negoziazioni forex con l’1% di margine. In parole povere significa che un negoziatore può controllare una posizione del valore di 1.000.000 di dollari con soli 10.000 dollari sul proprio conto. In confronto, i margini dei “future” non solo vengono continuamente modificati, ma sono spesso e volentieri piuttosto grandi. Gli stock sono generalmente negoziati senza margine e quando invece esiste questa possibilità, esso può essere limitativo fino al 50% o anche più.
4. 24 ore di mercato
Il mercato Forex è aperto 24 ore al giorno con inizio in Asia alle 24:00 circa (CET) di domenica sera, e concludendosi negli Stati uniti intorno alle 23:00 (CET) del venerdì. Benché gli ECNs (reti di comunicazione elettronica) esistano per i mercati degli “stock” e dei “future”(come Globex ad esempio) che forniscono negoziazioni fuori orario, la liquidità è spesso bassa ed i prezzi offerti possono facilmente dimostrarsi non competitivi.
5. Nessun limite massimo/minimo
All’interno dei mercati “future” esistono vincoli che limitano il numero e il tipo di transazioni che un negoziatore può operare a determinati prezzi e condizioni. Quando il prezzo di una certa valuta supera o crolla al di sotto di un livello giornalmente predeterminato, ai negoziatori non è più permesso attivare nuove posizioni, ma solo liquidare le posizioni esistenti nel caso lo desiderino. Questo meccanismo serve a controllare la volatilità del prezzo della giornata, ma in effetti, considerato che il mercato di valuta dei “future” segue il mercato “spot”, è possibile che il giorno seguente il mercato dei future scenda al di sotto del così detto “gap” (scarto), o in altre parole che il prezzo dei “future” si ri-assesti il giorno seguente al prezzo delle operazioni “spot”. Sul mercato OTC (Over the Counter) non esistono tali limitazioni, e ciò consente al negoziatore di mettere in atto realmente e totalmente le proprie trattative di negoziazione. Siccome un negoziatore
può proteggere la sua posizione da un significativo ed inatteso movimento di prezzi con gli ordini “stop-loss”, l’alta volatilità nel mercato spot può essere completamente controllata.
6. Vendere prima di comprare
I broker azionari offrono al cliente dei requisiti di margine sulle vendite allo scoperto molto limitativi. Ciò significa che un cliente non possiede la liquidità per vendere stock se non procede precedentemente all’acquisto. Relativamente al margine, un negoziatore ha esattamente la stessa capacità quando inizia una posizione di vendita o d’acquisto sul mercato spot. Nella negoziazione spot, quando si vende una valuta, se ne sta acquistando necessariamente un’altra.